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LIT vs. DRIV - 테슬라 관련 미국 ETF 비교 정리 (2021) 본문
안녕하세요. 최근 테슬라의 주가 상승이 대단한데요. 전기차 시장의 대장주가 오르면서 테슬라를 보유하고 있는 ETF들이 인기도 높아지고 있습니다. 오늘은 테슬라 관련 높은 미국 전기차 관련 ETF에 대해 알아볼게요. 전기차, 모빌리티 투자에 관심 많은분들 참고해보세요.
- 미국 전기차(테슬라) 관련 ETF TOP 10
- LIT vs. DRIV ETF 비교 정리
- LIT vs. DRIV의 투자 비교
- [참고] 테슬라 관련 미국 ETF 중 최근 수익률 상위 ETF
미국 전기차(테슬라) 관련 ETF TOP 10
테슬라 관련 ETF는 크게 보면 모빌리티 영역의 ETF들 입니다. 리튬 배터리 제조 및 서비스 , 자율주행 기술, 전기차 제조 및 판매 등이 관련된 사업인데요. 아래에서 전기차(테슬라) 관련 미국 top ETF 현황 확인해보세요.
| 티커 | 운용사 | 비용 | 자산규모 | 배당률 |
| LIT | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 0.75% | $5.60B | 0.62% |
| DRIV | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 0.68% | $1.09B | 0.77% |
| IDRV | Blackrock | 0.47% | $462.75M | 1.07% |
| KARS | CICC | 0.70% | $305.25M | 0.56% |
| BATT | Amplify Investments | 0.59% | $229.55M | 1.01% |
| HAIL | State Street Global Advisors | 0.45% | $174.71M | 0.55% |
| HDRO | Defiance ETFs | 0.30% | $58.42M | 0.07% |
| HJEN | Direxion | 0.45% | $39.74M | 1.07% |
| HYDR | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 0.50% | $20.43M | -- |
| MOTO | Guinness Atkinson Asset Management | 0.68% | $15.31M | 1.01% |
자산규모가 큰 순서순입니다. 5조원이 넘는 유일한 ETF는 LIT이고 DRIV가 그나마 1조원을 넘긴 상황입니다. 나머지 ETF들의 규모는 아직 적정 수준은 아닌것 같네요.
- 1위 : LIT - 6조원 수준입니다.
- 2위 : DRIV - 1.2조원 수준입니다.
- 3위 : IDRV - 5천억원 수준입니다.
[ETF별 정식명칭]
| 티커 | 명칭 |
| LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF |
| DRIV | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF |
| IDRV | iShares Self-Driving EV and Tech ETF |
| KARS | KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF |
| BATT | Amplify Lithium & Battery Technology ETF |
| HAIL | SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF |
| HDRO | Defiance Next Gen H2 ETF |
| HJEN | Direxion Hydrogen ETF |
| HYDR | Global X Hydrogen ETF |
| MOTO | SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF |
이어서 LIT와 DRIV ETF에 대해 자세히 비교해보도록 할게요.
LIT vs. DRIV ETF 비교 정리
LIT와 DRIV의 ETF 개요
두 ETF 모두 미래에셋자산운용의 미주법인에서 만들었습니다. 규모는 앞서 얘기한데로 상당부분 차이가 있는데요. LIT ETF가 5배정도 큰 상태입니다. 비용은 0.7% 전후로 비슷하구요.
투자전략 측면에서도 차이가 좀 있습니다. LIT은 리튬 채굴 및 배터리 업체 중심인 반면 DRIV는 자율주행 기술 및 전기차 업체에 투자합니다. 두 ETF 모두 글로벌 업체에 투자하나 LIT이 중국 및 한국 등 글로벌 업체 비중이 더 높습니다.
| LIT | DRIV | |
| 자산운용사 | 미래에셋 글로벌 인베스트먼트 | 미래에셋 글로벌 인베스트먼트 |
| 판매개시 | 2010년 7월 | 2018년 4월 |
| 규모 | 6조 원 | 1.2조원 |
| 비용 | 0.75% | 0.68% |
| 투자전략 | - 리튬 채굴회사 및 배터리 생산 업체 투자 - 20~40개 소수 업체에 투자 |
- 글로벌 자율주행 및 전기차 주식 투자 - 인공지능을 통해 보유종목 선정 |
LIT와 DRIV의 ETF의 수익률
두 ETF의 수익률을 비교해보면 LIT의 수익률이 월등히 좋습니다. 특히 최근 6개월로 기간을 늘려보면 수익률 차이가 30~40% 정도 나고, 5년으로 하면 거의 3배의 수익률 차이로 LIT이 우수한 실적을 거뒀습니다.
LIT, DRIV 모두 배당을 지급하고 있지만, 배당수익은 수수료 수익을 커버하는 정도로 배당수익을 위해 투자하기에는 낮습니다.
| LIT | DRIV | |
| 최근 1개월 수익률 | 12.1% | 9.7% |
| 최근 6개월 수익률 | 44.54% | 11.6% |
| 최근 1년 수익률 | 113.1% | 72% |
| 최근 5년 수익률 | 284.24% | 100% |
| 배당 수익률 | 0.62% | 0.77% |
아래에서 기간별 차트로 두 ETF의 성과를 비교해보세요.
LIT vs. DRIV 주가추이 비교 - 최근 1개월
LIT vs. DRIV 주가추이 비교 - 최근 6개월
LIT vs. DRIV 주가추이 비교 - 최근 1년
LIT vs. DRIV 주가추이 비교 - 최근 5년
LIT와 DRIV의 ETF의 보유종목
LIT과 DRIV의 투자전략이 상이함에 따라 보유회사도 좀 다른데요. 보유종목의 숫자 및 비중도 다릅니다. LIT은 20~40개 정도 상대적으로 소수 회사에 가중치를 두어 투자하는 방식인 반면 DRIV는 보다 다양한 기술회사에 유사한 비중으로 포트폴리오 비중을 가져가고 있네요. 아래서 자세히 확인해 보세요.
| LIT | DRIV | |
| 보유종목수 | 44 | 77 |
| 대표 보유종목 | 앨버말 Yunnan 에너지 컨템포러리 앰퍼렉스 Ganfeng Lithium Naura Tech BYD company EVE energy Wuxi Lea 테슬라 4.4% |
테슬라 4.4% 엔비디아 마이크로소프트 구글 애플 토요타 퀄콤 인텔 GE |
LIT 보유종목 top 15
DRIV 보유종목 Top 15
LIT ETF에 대한 보다 자세한 사항은 아래 정보도 참고해보세요.
LIT ETF 주가, 전망과 보유회사 Top 10 정보 총정리
LIT ETF 주가, 전망과 보유회사 Top 10 정보 총정리
테슬라, LG 화학 등 전기차를 필두로 한 2차 전지 관련 산업이 뜨고 있습니다. 2차 전지의 핵심 원료는 리튬인데요. 미래 에너지의 주요 원료로서 각광을 받고 있죠. 오늘은 리튬 관련 다양한 회사
2ndsystem.net
LIT vs. DRIV의 투자 비교
주의사항: 투자권유가 아니며, 투자에 대한 결정 및 책임은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다.
두 업체의 투자 전략은 상당히 상이합니다. 리튬채굴, 배터리 생산에 집중된 LIT와 자율주행/전기차 관련 회사에 집중한 DRIV 인데요. 어떤 테마에 투자하는가가 우선 개인의 결정에 달렸구요. 위에서 확인한 fact로만 먼저 비교를 해볼게요.
- [자산규모] LIT가 상당히 우세합니다. 5배정도 차이가 나는 점은 아무래도 시장에서 선호도가 LIT에 많이 몰렸다고 봐야겠죠.
- [비용] 측면에서 두 ETF의 차이는 특이한 점이 없습니다.
- [수익률] 특히 이부분에서 차이는 상당한데요. LIT의 수익률이 상당히 높습니다. 리튬 채굴 및 배터리 생산 업체의 주가가 매우 핫한 부분과 또 특정 회사에 지중된 투자가 주가 상승률에 영향을 준걸로 생각됩니다.
- [결론] 이런 점을 고려할때는 LIT ETF가 테마를 떠나서 좀더 유망한 ETF 로 고려할수도 있겠습니다.
- [고려사항] 물론, 현재 ETF 가격 자체가 고평가 가능성, 그리고 LIT의 포트폴리오가 중국회사 및 알버말에 의존도가 높은 점도 참고해야하겠네요.
[참고] 테슬라 관련 미국 ETF 중 최근 수익률 상위 ETF
아래 리스트는 테슬라를 보유한 ETF 중에서 최근 수익률이 가장 좋은 ETF 5개 입니다. 2021년 10월 30일 기준이구요.
| 티커 | 이름 | 최근 1달 수익률 | 자산규모 |
| LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 18.73% | 6조원 |
| BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 10.44% | 1.1천억원 |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 6.38% | 3.5조원 |
| KARS | KraneShares Electric Vehicles and Future Mob… | 6.32% | 3천억원 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 6.24% | 20조원 |
UPRO, TQQQ는 3배 레버리지 ETF로 성과비교를 직접 하기는 좀 무리가 있어보입니다. 그리고 BITQ 및 KARS는 규모가 좀 작아보이구요. 이런 측면 고려하면 LIT이 테슬라, 전기차 관련 미국 ETF로 대표 ETF로 인정할 수도 있겠네요.
[참고] 키움증권사의 거래수수료 할인 이벤트 정보
미국 거래에는 환전이 필요하고 또 거래수수료도 당연필요합니다. 거래가 빈번하거나 규모가 크면 수수료를 낮추는것도 특히 중요한데요. 증권사를 선정하실때는 이벤트 진행여부도 꼼꼼히 확인해보시기 바랍니다. 아래 키움증권에서 이벤트 중이니 참고해보세요.
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