HDRO ETF & HJEN ETF : 미국 수소 ETF 주가 및 보유 종목 비교

전기차에 이어 수소 관련 에너지 생산 그리고 수소차 관련 기업에 대한 관심이 높습니다. 금융강국인 미국에서 최근 수소 관련 ETF가 2가지 론칭되었는데요. 오늘은 HDRO 및 HJEN 미국 수소 ETF 를 알아볼게요. 특정 수소 기업보다 수소 테마에 광범위하게 투자를 고려하는 분들께 도움이 되시길 바랍니다.

 

• HDRO vs. HJEN 미국 수소 ETF 비교 정리
• /참조: 두산퓨얼셀 주가 정보/
• HDRO ETF 정보
• HJEN ETF 정보

 

1. HDRO vs. HJEN 미국 수소 ETF 비교 정리

HDRO와 HJEN은 아직 운용된 지 얼마 되지 않은 신규 ETF들입니다. 가격 수익률을 판단하기는 좀 애매한 부분이 있습니다.  기본적인 운용규모, 비용 그리고 투자 전략 정도 아래에서 먼저 확인해보세요. 

 

HDRO vs. HJEN 비교 현황 

티커	HDRO	HJEN
이름	Defiance Next Gen H2 ETF	Direxion Hydrogen ETF
운용사	Defiance ETFs	Rafferty Asset Management
운용개시 시기	21년 3월	21년 5월
주당 가격	20달러	20달러
운용규모	4천 4백억원 수준	3천5백억원 수준
비용수수료	0.3%	0.45%
최근 1개월 수익률	+2.6%	+3.0%
최근 3개월 수익률	-9.4%	-4.8%
배당수익률	0.02% 예상	0.28% 예상
보유종목 1~5위	PLUG - Plug Power BLDP - Ballard Power Systems CWR -Ceres Power Holdings ITM -ITM Power 336260 -Doosan Fuel Cell	BLDP -Ballard Power System LIN - Linde plc PLUG - Plug Power BE- Bloom Energy Corporation NEL- NEL ASA
포트폴리오 전략	- 글로벌 수소관련 사업을 메인으로 하는 기업에 투자 - 수소차 관련 기업은 제외  - 25개 정도로 소수 기업에 투자	- 인도/베트남 포함 글로벌 회사 투자  - 수소를 주로하는 기업 및 일부 사업으로 하는 회사 모두 포함해서 투자 - 수소사업 메인 회사에 비중 높게 투자
포트폴리오 보유종목수	25개	31개

주요 비교 포인트 

운용사는 두개 ETF 모두 생소합니다. 

• HDRO: Defiance는 ETF가 8개 있으며 전체 운용규모가 1.5 빌러 언 달러로 2조 원 정도 되는 회사인데요. 미국에서 블랙락이나 뱅가드 등 수백조 원을 운용하는 회사에 비하면 사이즈가 매우 작은 소형 회사로 보입니다.
• HJEN: Direxion 은 Defiance보다는 규모가 큰데요. 84개의 ETF를 운요하며 총 자산규모는 30조원 이 조금 안 되는 수준입니다. 

 

운용규모

• HDRO 는 4천억 원 대, Direxion 은 3천억 원 중반 정도인데 상품의 런칭시기가 차이가 나는 만큼 운용규모가 일부 차이가 있어 보입니다. 
• 최근 3개월의 펀딩 규모를 봤을 때는 HDRO 가 150억 원 정도 자금이 유입되었고, HJEN은 25억 정도 수준으로 HDRO가 좀 나 아보아네요. 

hero fund flow

 

비용/수수료

• HDRO 가 0.3% , HJEN이 0.45%로 HDRO가 0.15%정도 유리합니다.  

 

최근 수익률

• 런칭한지 얼마 되지 않은 ETF로 수익률을 판단하기 쉽지 않습니다.
• 수익률의 변동폭으로보자면 HJEN이 최근 3개월 -5% 에서 최근 1개월 + 3%로 HDRO의 -9% --> -2% 보다는 성과가 다소 좋아 보입니다. 

 

배당수익률

• 수소는 고성장 산업으로 관심받고 잇는데요. 대부분 기술회사가 많아 배당이 높지 않습니다. 기대하기 좀 어려워 보이네요. 그나마 HJEN이 0.3% 대 입니다.
• 단 이 회사들의 주가가 상승하면서 배당률을 유지해준다면 배당성장의 이익도 일부 기대해 볼수는 있겠습니다.

보유종목 및 포트폴리오 전략

• HDRO는  소수의 수소 중심 사업을 하는 회사들에 투자합니다. 글로벌 회사들을 타깃하고 있고요. 재미있는 건 보유종목 5위에 두산 퓨얼셀이 포함되어 있습니다. 소수의 회사들을 투자하다 보니 수익률의 변동성이 더 높은 걸로 이해됩니다.
• HJEN 은 30개 정도 회사에 투자하며 보다 다양한 회사들을 포함합니다. 수소 사업을 중심으로 하는 회사와 또는 수소 사업을 일부하는 회사들도 포트폴리오에 포함시키고 있는 전략입니다. 
• 수소 테마가 아직은 특정회사가 테슬라 처럼 산업을 주도하고 있는지 불확실할 것 같은데요. 변동성이 적고 보다 넓은 회사에 투자하는 HJEN 전략이 다소 좋지 않을까 생각해 봅니다. 

 

/참조: 두산퓨얼셀 주가 정보/

• 두산 퓨얼셀의 현재 주식 가격은 5만 원 정도입니다. 21년 초에 최고점인 6만 5천 원을 찍고 10% 이상 하락했는데요.
• 시가총액은 3조원으로 주가 수익비율이 300에 달해 좀 높아 보이긴 합니다. 

두산퓨엘셀 주가정보

• 최근 실적도 좀 봤습니다. 올해 3월 당기순이익이 마이너스로 떨어지면서 좀 주춤했는데요. 2분기에 다시 4억 정도 수익을 냈습니다.
• 연간 실적으로 보면 20년에는 매출 및 이익 모두 큰 폭으로 상승했으나 21년도 예상은 매출 및 이익 모두 유지 또는 주춤해보이는 상황입니다. 성장성을 잘 유지해 줄지 좀 의문이 드네요. 

두산퓨엘셀 재무정보

 

HDRO ETF 정보

주가

• 현재 주가는 20달러로 최고점은 29달러까지 올라갔었습니다. 론칭된 지 얼마 되지 않아 주식 흐름을 논하기는 좀 이른 시기 같습니다

hdro stock price

보유종목

• PLUG, BLDP, CWR을 1,2,3위로 보유하고 있습니다. 
• PLUG 플러그파워는 수소 및 연료 전지 시스템의 설계, 개발, 및 제조 등 대체 에너지기술을 제공하는 회사입니다. 
• 보유종목 2위인 BLDP는 발라드 파워 시스템즈로 서 수소연료 전지를 설계, 개발, 제조 판매하는 회사입니다
• CWR은 영국에서 연료전지 관련 기술 제조 업체입니다. 

hdro holdings

 

HJEN ETF 정보

주가

• 주식가격은 현재 20달러 수준입니다. 론칭되지 얼마 되지 않아서 아직 주가 흐름을 논하기는 좀 이른 감이 있습니다.
• 올해 최고점은 26달러까지 올라갔었네요.

hjen stock price

보유종목

• LIN은 산업용 가스를 생산하는 화학회사입니다 산소/질소 는 물론 이산화탄소, 수소 등의 공정가스를 생산한다고 합니다. 그리고 이를 다양한 의료, 성유 정제, 식품 , 우주항공 산업 분야로 공급하는 역할을 한다네요. 
• PLUG 플러그파워는 수소 및 연료 전지 시스템의 설계, 개발, 및 제조 등 대체 에너지기술을 제공하는 회사입니다. 

hjen holdings

 

/ 참고: 신한금융투자 이벤트 /  

 

• 미국 주식을 시작하려는 분들을 위한 정보입니다. 
• 신한금융투자에서 10월말까지 신규 고객 행사를 진행하고 있는데요. 참고하시면 좋을 것 같네요.
• 수수료는 평생 0.08%, 해외주식 교환권 3만원, 환전도 평생 95%를 우대해 준다고 합니다.

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