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국내 배당 주식과 고배당 ETF 비교 본문

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국내 배당 주식과 고배당 ETF 비교

전진하는시스템 2021. 5. 28. 13:10
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주식 투자의 목적은 대부분 주식 가격의 상승을 목적으로 하지만, 상당수 투자자는 주식으로부터 안정적인 배당 수익을 목적으로 투자하기도 합니다. 또한 배당 수익은 어떻게 보면 주식의 가격 변화로 얻는 수익에 플러스 수익으로도 볼 수도 있는데요. 오늘은 배당투자를 목적으로 투자하는 국내 고배당 주식 현황과 고배당 ETF를 비교하여 알아보도록 하겠습니다. 국내 주식으로 배당 고려하시는 분들께 추천드려요.

 

  • 고배당 주식 및 고배당 ETF 리스트 요약
  • 배당 주식과 배당 ETF 투자 시 차이점 
  • 국내 고배당 주식 
    • 시가배당률 기준 국내 배당 주식 상위 리스트
    • 액면가배당률 기준 국내 배당 주식 상위 리스트
    • 주의해야 할 점 
  • 고배당 ETF

 

국내 고배당 주식 및 고배당 ETF 리스트 요약

고배당 주식과  고배당 ETF에 대한 요약입니다. 시가배당률은 배당금액을 주식가격으로 나눈 수익률입니다. 주식의 경우 연도별로 회사의 상황에 따라 변도성이 높으니 정기적으로 확인하시기 바랍니다. 그리고 고배당 ETF는 주요하게 3 종목을 다뤄봤습니다.  아래에서 자세한 내용 확인해 보세요.

 

 

순위 종목코드 종목명 시가배당율
고배당 주식 23450 동남합성 29.5
  17390 서울도시가스 21.14
  950180 에스앤케이 KDR 19.8
  8110 대동전자 16.2
  155900 바다로19호선박투자회사 12.8
고배당 ETF 161510 Arirang 고배당주 ETF 4.59%
  325020 Kodex 배당가치 2.5%
  329200 Tiger부동산인프라고배당 4~5.3%

배당 주식과 배당 ETF 투자 시 차이점 

배당을 목적으로 투자하는데는 크게 개별 주식을 투자해서 배당을 받는 방법과 배당을 목적으로 만들어진 ETF 투자하는 두 가지 방법이 있습니다. 그런데 둘 다 주식이지만, 개별주와 ETF라는 금융상품의 차이로 인해 투자 전에 고려해봐야 할 사항도 있는데요. 아래에서 간단히 알아봅니다. 

 

배당 수익의 안정성

배당 투자의 가장 중요한 포인트라도고 할 수 있습니다. 단기적 수익보다는 꾸준한 현금흐름을 발생시킬 수 있는 투자로서 배당주 투자를 많이 고려하실 텐데요. 배당 수익의 안정성 측면에서 개별주식과 ETF의 차이가 있습니다.

 

아무래도 배당을 목적으로 한 ETF가 장기적인 현금 흐름의 지속성 측면에서는 유리합니다. 개별주식은 기업의 상황에 따라 배당금도 변화가 많을 수 있습니다.

 

가격 상승으로 인한 수익

배당의 안정성이 ETF의 장점이라면 개별 주식은 가격 상승으로 인한 수익을 기대해 볼수 있습니다. 배당 성장주라고도 합니다. 기업 가치의 지속적인 성장으로 주식 가격도 오르고 또 안정적인 배당도 지급한다면 투자자라면 마다할 이유가 없을 텐데요.

 

ETF의 경우 가격 상승은 대부분 미미하며 배당금을 목적으로 하는 게 적합합니다. 주식의 경우 둘 다 목적할 수 있으나, 이러한 주식을 찾기란 쉽지는 않은 점은 아셔야 합니다. 가장 쉬운 예시는 삼성전자 정도로 생각됩니다. 

 

주식 투자의 비용 

마지막 차이점은 주식투자의 경우 주식거래세 등 일부 비용이 일시적으로 발생하지만, 배당 ETF의 경우 ETF를 운용해주는 자산운용사에 운용에 대한 보수 비용을 지급해야 합니다.

 

ETF의 운용방식에 따라 상이한 비용이 발생합니다만, 투자금액에서 연 ~0.5%까지 차감될 수 있습니다. 고배당 ETF의 대표적인 예시인 아리랑 고배당의 경우 연 0.23%를 한화 자산운용사가 가져가게 됩니다. 

 

국내 배당 주식 리스트

국내 주식 리스트 현황은 시가배당률과 액면가 배당률 기준 두가지로 확인할 수 있습니다.  간단하게 시가배당률과 액면가배당률의 뜻을 확인하고 이어서 현황 알려드릴게요. 

 

시가배당률이란

주당 지급되는 배당금을 주식의 배당기준일 시장 가격으로 나눈 후 100을 곱한 비율입니다. 쉽게 얘기하면 주식 가격 대비 얼마의 배당금을 주었냐 하는 건데요. 주식의 가격 추이에 따라 시가배당률의 변동이 높습니다. 아래에서 예시 확인해 볼게요. 

 - 계산식: 배당금액 / 주식의 시장 가격 * 100

 

예를 들어 안정적으로 배당금을 주는 기업이 있다고 하죠. 매년 100원을 배당금으로 주는데 주식 가격이 1000원에서 2000원으로 증가했다고 하면 1000원일 때의 시가배당률은 10%, 2000원 일 때의 시가배당률은 5%로 낮아집니다.

 

그런데 시가배당률 자체로 좋은 투자인지 판단하기 쉽지 않을수도 있습니다. 왜냐하면 배당을 일정하게 줘도 주식 가격이 내려가면 배당률이 급증할 수 있기 때문입니다. 가격이 폭락한 회사가 배당을 많이 준다고 좋을까요? 그리고 그 회사의 실적이 지속적으로 안 좋다면 배당 또한 유지하기 어려울 수 있습니다. 선택은 개인의 몫입니다. 

 

액면가배당률은

주당 배당금액을 주당 액면가로 나눈 후 100을 곱한 지표 입니다. 배당률이라고도 합니다. 주식은 최초에 발행할 때 액면가를 100원, 200원, 500원, 1000원, 2500원, 5000원으로 나눠지는데요. 회사의 주식 액면 분할 및 액면 합병에 따라 금액이 달라지며 물론 액면가배당률에도 변화를 가져오게 됩니다.

 

이 액면가로 배당금을 나눈 가격으로  주식의 현재 가격(시가)과 무관한 지표가 값이 나오게 됩니다. 액면가배당률은 현재 주가를 무시하는 배당주 선정을 하는 데 사용될 수 있습니다. 주식의 순가치(액면가) 대비 얼마를 배당으로 주는지와 또 시세 변동과 상관없이 액면가 대비 배당을 얼마나 주고 있었는지 추이 분석을 하기 유리하다고도 합니다. 

 

시가배당률 기준 국내 배당 주식 상위 리스트

아래 리스트는 2020년 시가배당률이 높은 주식의 상위 60개 리스트 입니다. 1위로 동남합성, 서울 도시가스, 에스앤케이 KDR, 대동전자, 바다로 19호 선박투자회사가 top 5를 차지하고 있습니다. 

 

순위 종목코드 종목명 주식종류 시가배당율 주당배당금 액면가배당율 액면가
1 23450 동남합성 보통주 29.5 9,900 1,980.00 500
2 17390 서울도시가스 보통주 21.14 16,750 335 5,000
3 950180 에스앤케이 KDR 보통주 19.8 3,245 0 0
4 8110 대동전자 보통주 16.2 500 100 500
5 155900 바다로19호선박투자회사 보통주 12.8 0 7.04 5,000
6 12700 리드코프 보통주 11.88 800 160 500
7 3545 대신증권1우 우선주 10.9 1,250 25 5,000
8 3540 대신증권 보통주 8.6 1,200 24 5,000
9 138040 메리츠금융지주 보통주 8.6 900 180 500
10 700 유수홀딩스 보통주 8.6 500 20 2,500
11 153360 하이골드오션3호선박투자회사 보통주 8.5 0 2.36 5,000
12 1755 한양증권1우 우선주 8.4 800 16 5,000
13 172580 하이골드오션12호국제선박투자회사 보통주 8.39 0 3.92 5,000
14 8560 메리츠증권 보통주 8.3 0 32 1,000
15 5945 NH투자증권1우 우선주 8.1 750 15 5,000
16 3410 쌍용씨앤이 보통주 8 440 143 100
17 1750 한양증권 보통주 7.9 750 15 5,000
18 282690 동아타이어공업(신설) 보통주 7.9 800 160 500
19 60 메리츠화재해상보험 보통주 7.9 1,280 256 500
20 78020 이베스트투자증권 보통주 7.8 550 11 5,000

 

특이해 보이는 에스앤케이 KDR 및 바다로 19호 선박투자회사에 대해 아래에서 간단히 설명드려 봅니다.

 

 

SNK는 게임 콘솔, 아케이드 게임 및 IP판매를 주로 하는 회사로, 주요 게임으로는 더 킹 오브 파이터즈, 메탈슬러그, 사무라이 스피릿, 아랑전설 등이 있습니다. 2001년 설립되어 19년 상장했습니다. 특징으로는 일본법인입니다. 회사의 기사총액은 4600억 원 수준으로 매출 860억 원 영업이익 232원 수준의 회사로 배당을 결정할 때 많은 규모이지 않냐는 의문이 제기되기도 했습니다. 최근 분기 실적에는 영업이익이 마이너스로 전환된 점은 참고하시기 바랍니다. 

snk정보
snk정보

 

바다로 19호 선박투자회사는 선박 임대료 및 선박 매각을 통한 현금흐름을 바탕으로 코스피에 상장한 상품입니다. 대체자산을 기초로 한 건으로 리츠와 유사한 방식으로 보시면 됩니다. 2012년 상장했으나 해운업이 한동안 좋지 않았기에 주가는 한동안 지속적으로 하락했습니다. 올해 초 최저점 2185원을 찍었고, 이후 조금 올라서 2690원 수준입니다.

 

바다로19호 정보
바다로19호 정보

 

이어서 21위부터 40위까지 시가배당률이 높은 회사 리스트 입니다. 우선주 및 금융회사 주식이 자주 보입니다.

 

순위 종목코드 종목명 주식종류 시가배당율 주당배당금 액면가배당율 액면가
21 11785 금호석유화학1우 우선주 7.8 4,250 85 5,000
22 7340 디티알오토모티브 보통주 7.6 2,000 400 500
23 3475 유안타증권1우 우선주 7.3 175 3.5 5,000
24 145270 케이탑자기관리부동산투자회사 보통주 6.7 80 8 1,000
25 5960 동부건설 보통주 6.6 900 18 5,000
26 122900 아이마켓코리아 보통주 6.4 600 120 500
27 40420 정상제이엘에스 보통주 6.39 430 86 500
28 100250 진양홀딩스 보통주 6.3 170 34 500
29 175330 JB금융지주 보통주 6.3 374 7.48 5,000
30 85910 네오티스 보통주 6.29 250 50 500
31 1795 대한제당1우 우선주 6.26 925 37 500
32 16610 디비금융투자 보통주 6.21 300 6 5,000
33 4800 효성 보통주 6.2 5,000 100 5,000
34 88260 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 보통주 6.2 350 70 500
35 244920 에이플러스에셋어드바이저 보통주 6.17 350 70 500
36 7330 푸른상호저축은행 보통주 6.14 550 55 1,000
37 190650 코리아에셋투자증권 보통주 6.1 300 6 5,000
38 78935 지에스1우 우선주 6.1 1,950 39 5,000
39 225190 삼양옵틱스 보통주 6.04 600 120 500
40 194370 제이에스코퍼레이션 보통주 6.03 450 450 100

 

41위에서 60위의 회사 리스트입니다. 시가배당률이 5.5%이상으로 최근 1%의 은행금리를 생각하면 비교적 높은 수익을 제공해 주고 있습니다. 

 

순위 종목코드 종목명 주식종류 시가배당율 주당배당금 액면가배당율 액면가
41 5940 NH투자증권 보통주 6 700 14 5,000
42 28150 지에스홈쇼핑 보통주 6 8,500 170 5,000
43 1275 부국증권1우 우선주 6 1,250 25 5,000
44 31330 에스에이엠티 보통주 6 150 30 500
45 267250 현대중공업지주 보통주 5.93 18,500 370 1,000
46 1720 신영증권 보통주 5.93 2,500 50 5,000
47 1725 신영증권1우 우선주 5.92 2,550 51 5,000
48 82640 동양생명보험 보통주 5.9 220 4.4 5,000
49 330590 롯데위탁관리부동산투자회사 보통주 5.9 323 64.68 500
50 970 한국주철관공업 보통주 5.8 400 80 500
51 7590 동방아그로 보통주 5.8 370 74 500
52 30610 교보증권 보통주 5.74 450 9 5,000
53 815 삼성화재해상보험1우 우선주 5.7 8,805 1,761.00 500
54 19440 세아특수강 보통주 5.7 700 14 5,000
55 86790 하나금융지주 보통주 5.6 1,850 37 5,000
56 15360 예스코홀딩스 보통주 5.5 2,000 40 5,000
57 33780 케이티앤지 보통주 5.5 4,800 96 5,000
58 29394K 신한알파위탁관리부동산투자회사1우 우선주 5.5 825 82.5 1,000
59 3570 에스앤티중공업 보통주 5.5 300 12 2,500
60 92440 기신정기 보통주 5.5 150 30 500

 

액면가배당률 기준 국내 배당 주식 상위 리스트

이어서 액면가 배당이 높은 회사 리스트를 알려드립니다. 주식의 액면가 대비 배당금의 비중으로 산출한 리스트로 실제 시세가 없는 비상장 주식도 상당수 등록되어 있습니다.  액면가는 시가와는 상당히 차이가 있는 점은 고려하여 참고하시기 바랍니다. 40위까지 리스트 아래 이어집니다. 

 

 

순위 종목코드 종목명 주식종류 시장구분 주당배당금 액면가배당율 액면가
1 298420 넷마블네오 보통주 프리보드시장 0 5,532.00 500
2 214380 넷마블엔투 보통주 기타비상장 0 4,190.00 100
3 03473K SK1우 우선주 유가증권시장 7,050 3,525.00 200
4 34730 SK 보통주 유가증권시장 7,000 3,500.00 200
5 5935 삼성전자1우 우선주 유가증권시장 2,995 2,995.00 100
6 5930 삼성전자 보통주 유가증권시장 2,994 2,994.00 100
7 343340 알파플러스 보통주 기타비상장 0 2,700.00 500
8 34334K 알파플러스1우 우선주 기타비상장 0 2,700.00 500
9 309860 효성투자개발 보통주 기타비상장 120,000 2,400.00 5,000
10 02826K 삼성물산1우 우선주 유가증권시장 2,350 2,350.00 100
11 28260 삼성물산 보통주 유가증권시장 2,300 2,300.00 100
12 17670 SK텔레콤 보통주 유가증권시장 10,000 2,000.00 500
13 23450 동남합성 보통주 유가증권시장 9,900 1,980.00 500
14 815 삼성화재해상보험1우 우선주 유가증권시장 8,805 1,761.00 500
15 810 삼성화재해상보험 보통주 유가증권시장 8,800 1,760.00 500
16 36570 엔씨소프트 보통주 유가증권시장 8,550 1,710.00 500
17 230360 에코마케팅 보통주 코스닥시장 930 930 100
18 176740 코크렙광교개발전문위탁관리부동산투자 보통주 기타비상장 0 836.52 5,000
19 36490 SK머티리얼즈 보통주 코스닥시장 4,000 800 500
20 251270 넷마블 보통주 유가증권시장 767 767 100
순위 종목코드 종목명 주식종류 시장구분 주당배당금 액면가배당율 액면가
21 215200 메가스터디교육 보통주 코스닥시장 750 750 100
22 86280 현대글로비스 보통주 유가증권시장 3,500 700 500
23 192400 쿠쿠홀딩스 보통주 유가증권시장 3,300 660 500
24 284740 쿠쿠홈시스 보통주 유가증권시장 600 600 100
25 51600 한전KPS 보통주 유가증권시장 1,146 573 200
26 5305 롯데칠성음료1우 우선주 유가증권시장 2,705 541 500
27 5300 롯데칠성음료 보통주 유가증권시장 2,700 540 500
28 00499K 롯데지주1우 우선주 유가증권시장 1,050 525 200
29 12750 에스원 보통주 유가증권시장 2,500 500 500
30 89970 에이피티씨 보통주 코스닥시장 500 500 100
31 4990 롯데지주 보통주 유가증권시장 1,000 500 200
32 32830 삼성생명보험 보통주 유가증권시장 2,500 500 500
33 347890 엠투아이코퍼레이션 보통주 코스닥시장 500 500 100
34 89970 에이피티씨 보통주 코스닥시장 500 500 100
35 18260 삼성에스디에스 보통주 유가증권시장 2,400 480 500
36 194370 제이에스코퍼레이션 보통주 유가증권시장 450 450 100
37 5830 디비손해보험 보통주 유가증권시장 2,200 440 500
38 30000 제일기획 보통주 유가증권시장 840 420 200
39 35420 네이버 보통주 유가증권시장 402 402 100
40 214370 케어젠 보통주 코스닥시장 2,000 400 500

 

배당 주식 개별 투자 주의해야할 점

배당의 지속성

배당금은 기업이 한해 동안 수익에 대해 주주에게 일부를 환원하는 주주배당 정책에 의해 결정되게 됩니다. 그래서 배당에 대한 공지가 회사별로 발표되는데요.

 

그런데, 이러한 배당에 대한 결정은 주주가 요구한다고 해서 되는 것이 아닙니다. 회사의 이사회에서 결정되는 사안으로 언제든지 회사의 사정에 따라 배당금의 규모는 변경될 수 있습니다. 특히, 우리나라의 경우 미국 회사들과 다르게 배당의 규모 및 지속성이 담보되지 않는 경우가 많았습니다. 결국 얼마나 안정적인 배당을 줄 것이냐를 잘 고려해야 할 것으로 보입니다. 

 

시가 배당률

배당주식을 고려할때 아무래도 주식의 가격 대비 얼마나 수익을 발생시키는지 시가배당률을 많이 고려하실 겁니다. 그런데 위에도 언급되었듯, 시가배당률은 주식의 가격에 변동되는 부분이 많아 가격이 낮아지면 배당률은 올라가게 됩니다. 

 

그런데 단순하게 시가배당률이 높다고 좋은 주식은 아닐 수 있습니다. 시장의 변화나 내부 실적 이슈로 지속적으로 주가가 하락할 수 있는 것이니까요. 그리고 배당을 지급하는 시점의 주가 가격과도 연관되어 있어 단순하게 판단하기는 어렵습니다.  

 

고배당 ETF 리스트

개별 주식 배당 투자가 아니라면 다음으로 고려할 사항은 배당 ETF입니다.  배당 ETF는 배당을 목적으로 개발된 만큼 안정적인 배당수익이 가능합니다. 최근 자산운용사별 다양한 배당 ETF를 출시 운용하고 있습니다. 그중에서 시가총액 규모가 높은 3개 ETF에 대해서 간단히 알아보도록 하겠습니다. 

 

/시가총액 상위 배당 ETF/

명칭 종목토드 가격 시가총액 최근 3개월 주식 수익률
Arirang 고배당주 ETF 161510 12645원 1938억원 20.6%
Kodex 배당가치 325020 13805원 1546억원 11.9%
Tiger부동산인프라고배당 329200 5795원 1058억원 18.81%

 

Arirang 고배당주 ETF

유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30우 이내 종목을 선정하여 투자합니다. 예상 배당 수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구한다고 합니다. 

아리랑고배당주 정보
아리랑고배당주 정보

  • 기초지수: fnguide 고배당주지수
  • 분배금: 21년 5월 590원 지급
  • 배당금 지급 기준: 배당금 발생 시 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계 기간 종료일 기준 지급, 통산 매년 4월 보유 기준으로 5월에 지급되었습니다. 
  • 보수 비용: 총 0.23%
  • 현재 주요 보유종목: 하나금융지주, 신한지주, 현대중공업 지주, KB금융, 쌍용 C&E 

아리랑고배당주 종목
아리랑고배당주 종목

 

Kodex 배당가치 ETF

대형주를 중심으로 배당성향이 높으면서도 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목에 투자하는 배당 ETF입니다. 가치지표를 활용하여 배당주를 선정하며 풍부한 유동성도 함께 고려하여 거래에 유리하도록 운용한다고 합니다. 

코덱스 배당가치 정보
코덱스 배당가치 정보

  • 기초지수: fnguide SLV 배당주형 지수
  • 분배금: 21년 5월 340원 지급
  • 배당금 지급 기준: 최대 연 5회 지급, 지급 기준일: 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계 기간 종료일
  • 보수 비용: 총 0.3%
  • 현재 주요 보유종목: 삼성전자, 포스코, 기아, KB금융, 신한지주, sk텔레콤 등

코덱스 배당가치 종목
코덱스 배당가치 종목

 

Tiger부동산 인프라 고배당 ETF

국내 최초로 부동산 상장 리츠, 린프라 펀드에 투자하는 인컴형 ETF입니다.

 

타이거 부동산 인프라 고배당
타이거 부동산 인프라 고배당

  • 기초지수: fnguide 부동산 인프라 고배당 지수
  • 분배금: 21년 5월 180원 지급
  • 배당금 지급 기준: 최대 연 5회 지급, 지급 기준일: 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계 기간 종료일
  • 보수 비용: 총 0.29%
  • 현재 주요 보유종목: 맥코리인 프로, 롯데 리츠, 맵스리얼티 1, 신한 알파 리츠, 코람코 에너지 리츠 등

 

맺음말

오늘은 배당을 주는 주식 현황과 배당을 목적으로 하는 배당 ETF에 대해 알아봤습니다. 국내 배당 주식을 투자하는 데는 다양한 방법이 있으니 참고되시기 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다. 

 

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이 글은 투자를 권유하는 글이 아니며 투자에 대한 의사결정 및 책임은 개인에게 있음을 알려드립니다.

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